中村屋のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △398,354 | 387,340 |
| 減価償却費 | 1,865,420 | 1,628,428 |
| 減損損失 | 32,232 | 35,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,794 | 23,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △586,180 | △920,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,060 | △134,801 |
| 支払利息 | 35,039 | 36,183 |
| 為替差損益（△は益） | 197 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △925,246 | △1,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △167,166 | △351,815 |
| 有形固定資産除却損 | 37,429 | 5,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,559 | △406,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,165 | △450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △125,573 | 98,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,236 | 15,542 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | △5,091 |
| その他 | 169,939 | △102,898 |
| 小計 | △157,268 | 306,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,741 | 132,382 |
| 利息の支払額 | △34,950 | △34,906 |
| 法人税等の支払額 | △133,294 | △16,960 |
| 法人税等の還付額 | 19,237 | 116,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,534 | 503,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,160 | △533,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 994,002 | 4,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,536 | △29,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,081 | △11,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,101 | 666,392 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △405,035 |
| 投融資による支出 | △238,459 | △10,231 |
| 投融資の回収による収入 | 12,277 | 68,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,209 | △250,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,700,000 | △3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △484,843 | △113,525 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2,064 | △758 |
| 配当金の支払額 | △506,972 | △298,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,093,878 | △212,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △670,199 | 41,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,306 | 1,141,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,107 | 1,182,223 |
