中村屋のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,155,120 | 334,644 |
| 減価償却費 | 1,353,584 | 1,884,103 |
| 減損損失 | 58,833 | 93,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,273 | △1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,887 | △16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139,624 | △475,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147,786 | △145,708 |
| 支払利息 | 27,873 | 29,578 |
| 為替差損益（△は益） | △3,369 | 180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △1,338,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,221 | △248,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,067 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △951,189 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,900 | 4,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,206 | 785,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △55,418 | 168,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,729 | △123,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594,956 | △83,693 |
| その他 | △217,170 | △717,064 |
| 小計 | 1,901,056 | 151,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,858 | 141,292 |
| 利息の支払額 | △27,704 | △29,097 |
| 法人税等の支払額 | △136,383 | △577,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,827 | △313,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 22 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,412,100 | △416,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,374,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,619 | △11,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,946 | △55,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,953 | 556,467 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 990,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 投融資による支出 | △116,261 | △47,961 |
| 投融資の回収による収入 | 95,102 | 6,994 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,525,273 | 1,436,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △809,654 | △1,199,464 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,805,950 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2,941 | △1,245 |
| 配当金の支払額 | △507,441 | △507,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,885,915 | △607,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,757,164 | 514,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,053,631 | 1,296,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,467 | 1,811,306 |
