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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
387,340
△64,361
減価償却費
1,628,428
1,603,356
減損損失
35,757
79,548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
△518
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,419
2,886
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△920,420
△384,982
受取利息及び受取配当金
△134,801
△143,062
支払利息
36,183
36,412
為替差損益（△は益）
25
112
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,364
△59
投資有価証券売却損益（△は益）
△351,815
△104,750
有形固定資産除却損
5,537
11,981
売上債権の増減額（△は増加）
△406,838
43,329
棚卸資産の増減額（△は増加）
△450
△777,328
仕入債務の増減額（△は減少）
98,326
247,374
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,542
△45,299
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△5,091
－
長期前受収益の増減額（△は減少）
481,058
その他
△102,898
△407,330
小計
306,930
578,367
利息及び配当金の受取額
132,382
140,292
利息の支払額
△34,906
△36,261
法人税等の支払額
△16,960
△36,449
法人税等の還付額
116,521
12,136
503,967
658,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
68
117
有形固定資産の取得による支出
△533,720
△748,667
有形固定資産の売却による収入
4,849
909
無形固定資産の取得による支出
△29,032
△31,088
投資有価証券の取得による支出
△11,591
△11,829
投資有価証券の売却による収入
666,392
181,065
関係会社株式の取得による支出
△405,035
投融資による支出
△10,231
△9,235
投融資の回収による収入
68,182
15,526
資産除去債務の履行による支出
△1,946
△250,118
△605,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,200,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△3,000,000
リース債務の返済による支出
△113,525
△117,697
自己株式の増減額（△は増加）
△758
△1,110
配当金の支払額
△298,474
△298,548
△212,756
△17,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
41,116
35,603
現金及び現金同等物の期首残高
1,141,107
1,182,223
現金及び現金同等物の期末残高
1,217,826
