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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△398,354
387,340
減価償却費
1,865,420
1,628,428
減損損失
32,232
35,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,794
23,419
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△586,180
△920,420
受取利息及び受取配当金
△131,060
△134,801
支払利息
35,039
36,183
為替差損益（△は益）
197
25
有形固定資産売却損益（△は益）
△925,246
△1,364
投資有価証券売却損益（△は益）
△167,166
△351,815
有形固定資産除却損
37,429
5,537
売上債権の増減額（△は増加）
△40,559
△406,838
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,165
△450
仕入債務の増減額（△は減少）
△125,573
98,326
未払消費税等の増減額（△は減少）
76,236
15,542
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
－
△5,091
その他
169,939
△102,898
小計
△157,268
306,930
利息及び配当金の受取額
133,741
132,382
利息の支払額
△34,950
△34,906
法人税等の支払額
△133,294
△16,960
法人税等の還付額
19,237
116,521
△172,534
503,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
66
68
有形固定資産の取得による支出
△348,160
△533,720
有形固定資産の売却による収入
994,002
4,849
無形固定資産の取得による支出
△8,536
△29,032
投資有価証券の取得による支出
△110,081
△11,591
投資有価証券の売却による収入
295,101
666,392
関係会社株式の取得による支出
△405,035
投融資による支出
△238,459
△10,231
投融資の回収による収入
12,277
68,182
596,209
△250,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600,000
3,200,000
長期借入れによる収入
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△4,700,000
△3,000,000
リース債務の返済による支出
△484,843
△113,525
自己株式の増減額（△は増加）
△2,064
△758
配当金の支払額
△506,972
△298,474
△1,093,878
△212,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△670,199
41,116
現金及び現金同等物の期首残高
1,811,306
1,141,107
現金及び現金同等物の期末残高
1,182,223
