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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
334,644
△398,354
減価償却費
1,884,103
1,865,420
減損損失
93,941
32,232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,352
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,000
△24,794
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△475,408
△586,180
受取利息及び受取配当金
△145,708
△131,060
支払利息
29,578
35,039
為替差損益（△は益）
180
197
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,338,744
△925,246
投資有価証券売却損益（△は益）
△248,863
△167,166
投資有価証券評価損益（△は益）
1,067
－
有形固定資産除却損
4,859
37,429
売上債権の増減額（△は増加）
785,262
△40,559
たな卸資産の増減額（△は増加）
168,375
25,165
仕入債務の増減額（△は減少）
△123,616
△125,573
未払消費税等の増減額（△は減少）
△83,693
76,236
その他
△717,064
169,939
小計
151,559
△157,268
利息及び配当金の受取額
141,292
133,741
利息の支払額
△29,097
△34,950
法人税等の支払額
△577,278
△133,294
法人税等の還付額
19,237
△313,523
△172,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
22
66
有価証券の償還による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△416,698
△348,160
有形固定資産の売却による収入
1,374,401
994,002
無形固定資産の取得による支出
△11,253
△8,536
投資有価証券の取得による支出
△55,759
△110,081
投資有価証券の売却による収入
556,467
295,101
投融資による支出
△47,961
△238,459
投融資の回収による収入
6,994
12,277
1,436,212
596,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,300,000
1,600,000
長期借入れによる収入
3,200,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△800,000
△4,700,000
リース債務の返済による支出
△1,199,464
△484,843
自己株式の増減額（△は増加）
△1,245
△2,064
配当金の支払額
△507,137
△506,972
△607,846
△1,093,878
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
514,839
△670,199
現金及び現金同等物の期首残高
1,296,467
1,811,306
現金及び現金同等物の期末残高
1,141,107
