中村屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,155,120

334,644

減価償却費

1,353,584

1,884,103

減損損失

58,833

93,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,273

△1,352

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,887

△16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

139,624

△475,408

受取利息及び受取配当金

△147,786

△145,708

支払利息

27,873

29,578

為替差損益（△は益）

△3,369

180

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,338,744

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,221

△248,863

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,067

関係会社株式売却損益（△は益）

△951,189

－

有形固定資産除却損

3,900

4,859

売上債権の増減額（△は増加）

52,206

785,262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,418

168,375

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,729

△123,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

594,956

△83,693

その他

△217,170

△717,064

小計

1,901,056

151,559

利息及び配当金の受取額

141,858

141,292

利息の支払額

△27,704

△29,097

法人税等の支払額

△136,383

△577,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,878,827

△313,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

161

22

有価証券の償還による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△7,412,100

△416,698

有形固定資産の売却による収入

－

1,374,401

無形固定資産の取得による支出

△112,619

△11,253

投資有価証券の取得による支出

△10,946

△55,759

投資有価証券の売却による収入

9,953

556,467

関係会社株式の売却による収入

990,500

－

貸付金の回収による収入

40,000

－

投融資による支出

△116,261

△47,961

投融資の回収による収入

95,102

6,994

資産除去債務の履行による支出

△9,064

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,525,273

1,436,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,400,000

△1,300,000

長期借入れによる収入

－

3,200,000

長期借入金の返済による支出

－

△800,000

リース債務の返済による支出

△809,654

△1,199,464

セール・アンド・リースバックによる収入

1,805,950

－

自己株式の増減額（△は増加）

△2,941

△1,245

配当金の支払額

△507,441

△507,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,885,915

△607,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,367

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,757,164

514,839

現金及び現金同等物の期首残高

3,053,631

1,296,467

現金及び現金同等物の期末残高

 1,296,467

 1,811,306