中村屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,293,552

5,842,105

減価償却費

1,081,448

1,151,218

減損損失

63,907

374,736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,734

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,591

△25,726

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△287,064

△172,699

受取利息及び受取配当金

△96,613

△126,659

支払利息

35,429

26,639

為替差損益（△は益）

51,224

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△119,875

－

固定資産除却損

11,422

46,994

有形固定資産売却損益（△は益）

2,019

△4,858,849

割増退職金

－

21,480

事業構造改善費用

－

163,230

売上債権の増減額（△は増加）

31,190

△325,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△203,352

163,996

仕入債務の増減額（△は減少）

97,167

54,916

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,959

△94,759

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

△5,091

－

その他

14,067

△398,814

小計

1,943,796

1,842,554

利息及び配当金の受取額

98,712

108,077

利息の支払額

△35,792

△27,012

法人税等の支払額

△81,604

△174,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,925,113

1,748,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

383,579

366

有価証券の取得による支出

－

△7,899,755

有形固定資産の取得による支出

△650,783

△1,688,192

有形固定資産の売却による収入

480

11,402,705

無形固定資産の取得による支出

△64,749

△70,558

投資有価証券の取得による支出

△309,607

△60,537

投資有価証券の売却による収入

165,108

－

投融資による支出

△86,774

△111,342

投融資の回収による収入

140,548

55,779

資産除去債務の履行による支出

△13,067

△23,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△435,265

1,605,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,100,000

△50,000

長期借入れによる収入

2,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△158,471

△1,954,613

リース債務の返済による支出

△51,926

△50,955

自己株式の増減額（△は増加）

45,212

42,570

配当金の支払額

△591,471

△591,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556,655

△2,604,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53,223

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

879,969

750,034

現金及び現金同等物の期首残高

1,505,002

2,384,972

現金及び現金同等物の期末残高

 2,384,972

 3,135,005