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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
703,598
1,217,738
減価償却費
1,598,372
1,486,930
減損損失
704,197
174,748
賞与引当金の増減額（△は減少）
311,601
△152,724
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△683,142
△754,527
受取利息及び受取配当金
△163,458
△196,538
支払利息
33,037
21,351
為替差損益（△は益）
2
29
有形固定資産売却損益（△は益）
△12,688
127
投資有価証券売却損益（△は益）
△511,129
△122,767
有形固定資産除却損
21,835
7,218
売上債権の増減額（△は増加）
△942,818
627,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△487,907
259,704
仕入債務の増減額（△は減少）
△115,286
△116,699
未払金の増減額（△は減少）
272,477
△121,254
未払消費税等の増減額（△は減少）
112,108
△42,384
前受収益の増減額（△は減少）
400,241
△32,104
長期前受収益の増減額（△は減少）
2,902,568
3,155,108
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△5,460
－
その他
451,611
△100,435
小計
4,589,760
5,310,719
利息及び配当金の受取額
156,361
178,140
利息の支払額
△33,000
△21,569
法人税等の支払額
△27,237
△301,936
法人税等の還付額
21,609
4,707,494
5,165,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,710
948
有形固定資産の取得による支出
△816,344
△685,573
有形固定資産の売却による収入
82,779
無形固定資産の取得による支出
△23,423
△102,143
投資有価証券の取得による支出
△12,611
△13,338
投資有価証券の売却による収入
640,491
182,344
投融資による支出
△52,701
△42,309
投融資の回収による収入
69,135
18,135
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△109,963
△653,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,800,000
△2,500,000
リース債務の返済による支出
△99,534
△88,292
自己株式の増減額（△は増加）
△480,713
△97,421
配当金の支払額
△298,630
△346,737
△4,678,877
△3,032,451
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△81,312
1,479,153
現金及び現金同等物の期首残高
1,217,826
1,136,514
現金及び現金同等物の期末残高
2,615,667
