中村屋のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 703,598 | 1,217,738 |
| 減価償却費 | 1,598,372 | 1,486,930 |
| 減損損失 | 704,197 | 174,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,601 | △152,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △683,142 | △754,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163,458 | △196,538 |
| 支払利息 | 33,037 | 21,351 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △12,688 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △511,129 | △122,767 |
| 有形固定資産除却損 | 21,835 | 7,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △942,818 | 627,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △487,907 | 259,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △115,286 | △116,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,477 | △121,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,108 | △42,384 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 400,241 | △32,104 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,902,568 | 3,155,108 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | △5,460 | － |
| その他 | 451,611 | △100,435 |
| 小計 | 4,589,760 | 5,310,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,361 | 178,140 |
| 利息の支払額 | △33,000 | △21,569 |
| 法人税等の支払額 | △27,237 | △301,936 |
| 法人税等の還付額 | 21,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707,494 | 5,165,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710 | 948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △816,344 | △685,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,779 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,423 | △102,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,611 | △13,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640,491 | 182,344 |
| 投融資による支出 | △52,701 | △42,309 |
| 投融資の回収による収入 | 69,135 | 18,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,963 | △653,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,800,000 | △2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △99,534 | △88,292 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △480,713 | △97,421 |
| 配当金の支払額 | △298,630 | △346,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,678,877 | △3,032,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △81,312 | 1,479,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,826 | 1,136,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,136,514 | 2,615,667 |
