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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△64,361
703,598
減価償却費
1,603,356
1,598,372
減損損失
79,548
704,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△518
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,886
311,601
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△384,982
△683,142
受取利息及び受取配当金
△143,062
△163,458
支払利息
36,412
33,037
為替差損益（△は益）
112
2
有形固定資産売却損益（△は益）
△59
△12,688
投資有価証券売却損益（△は益）
△104,750
△511,129
有形固定資産除却損
11,981
21,835
売上債権の増減額（△は増加）
43,329
△942,818
棚卸資産の増減額（△は増加）
△777,328
△487,907
仕入債務の増減額（△は減少）
247,374
△115,286
未払金の増減額（△は減少）
41,566
272,477
未払消費税等の増減額（△は減少）
△45,299
112,108
前受収益の増減額（△は減少）
19,877
400,241
長期前受収益の増減額（△は減少）
481,058
2,902,568
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△5,460
その他
△468,773
451,611
小計
578,367
4,589,760
利息及び配当金の受取額
140,292
156,361
利息の支払額
△36,261
△33,000
法人税等の支払額
△36,449
△27,237
法人税等の還付額
12,136
21,609
658,084
4,707,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
117
2,710
有形固定資産の取得による支出
△748,667
△816,344
有形固定資産の売却による収入
909
82,779
無形固定資産の取得による支出
△31,088
△23,423
投資有価証券の取得による支出
△11,829
△12,611
投資有価証券の売却による収入
181,065
640,491
投融資による支出
△9,235
△52,701
投融資の回収による収入
15,526
69,135
資産除去債務の履行による支出
△1,946
△605,147
△109,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△3,800,000
リース債務の返済による支出
△117,697
△99,534
自己株式の増減額（△は増加）
△1,110
△480,713
配当金の支払額
△298,548
△298,630
△17,355
△4,678,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,603
△81,312
現金及び現金同等物の期首残高
1,182,223
1,217,826
現金及び現金同等物の期末残高
1,136,514
