エス・エム・エス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,294

4,914

減価償却費

876

965

のれん償却額

640

741

固定資産除売却損益（△は益）

－

26

減損損失

20

3

投資有価証券売却損益（△は益）

20

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19

関係会社株式売却損益（△は益）

95

28

持分法による投資損益（△は益）

△681

△106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

95

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

126

返金引当金の増減額（△は減少）

13

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

24

為替差損益（△は益）

11

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△10

△279

未払消費税等の増減額（△は減少）

141

159

未収入金の増減額（△は増加）

△599

△956

前払費用の増減額（△は増加）

△20

182

前受金の増減額（△は減少）

13

60

未払金の増減額（△は減少）

821

806

その他

△407

△63

小計

5,169

6,731

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△48

△48

法人税等の支払額

△1,211

△1,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,919

4,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,199

△998

定期預金の払戻による収入

655

1,024

有形固定資産の取得による支出

△67

△214

無形固定資産の取得による支出

△815

△707

投資有価証券の取得による支出

△40

－

投資有価証券の売却による収入

13

－

貸付けによる支出

△38

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

381

－

その他

76

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△2,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△19,000

△32

長期借入れによる収入

12,012

973

長期借入金の返済による支出

△600

△1,359

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

17

株式の発行による収入

3,679

－

自己株式の売却による収入

3,324

－

配当金の支払額

△289

△478

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△230

その他

1

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△875

△1,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,993

1,627

現金及び現金同等物の期首残高

5,147

7,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,140

※ 8,768