エス・エム・エス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,576,161

4,294,810

減価償却費

557,450

876,573

のれん償却額

425,672

640,164

固定資産除売却損益（△は益）

4,853

－

減損損失

16,000

20,753

投資有価証券売却損益（△は益）

△240,038

20,000

投資有価証券評価損益（△は益）

83,257

－

関係会社株式売却損益（△は益）

18,985

95,283

持分法による投資損益（△は益）

△219,277

△681,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,804

△37,576

賞与引当金の増減額（△は減少）

132,142

△46,422

返金引当金の増減額（△は減少）

△6,050

13,221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,303

23,675

為替差損益（△は益）

35,957

11,333

売上債権の増減額（△は増加）

△262,710

△10,293

未払消費税等の増減額（△は減少）

△277,234

141,372

未収入金の増減額（△は増加）

△584,976

△599,537

前払費用の増減額（△は増加）

33,585

△20,093

前受金の増減額（△は減少）

△103,575

13,612

未払金の増減額（△は減少）

243,886

821,582

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△29,032

△122,625

その他

103,854

△284,785

小計

3,557,017

5,169,447

利息及び配当金の受取額

10,669

10,578

利息の支払額

△35,947

△48,289

法人税等の支払額

△1,287,252

△1,211,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,244,486

3,919,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116,512

△1,199,655

定期預金の払戻による収入

－

655,145

有形固定資産の取得による支出

△129,952

△67,157

無形固定資産の取得による支出

△772,738

△815,185

投資有価証券の売却による収入

502,341

13,647

投資有価証券の取得による支出

△8,330

△40,387

貸付けによる支出

△37,680

△38,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

381,892

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,907,051

－

その他

68,020

76,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,401,902

△1,033,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,004,038

－

短期借入金の返済による支出

△1,588

△19,000,000

長期借入れによる収入

－

12,012,000

長期借入金の返済による支出

△13,007

△600,600

株式の発行による収入

－

3,679,747

自己株式の売却による収入

－

3,324,989

配当金の支払額

△282,744

△289,268

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42,114

△3,311

その他

△8,330

1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,656,253

△875,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54,803

△17,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,444,033

1,993,626

現金及び現金同等物の期首残高

2,694,008

5,147,343

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,301

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,147,343

※ 7,140,969