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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
当連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,290
16,766
減価償却費
4,419
5,126
減損損失
132
-
のれん償却額
709
721
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
153
△96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△629
△120
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
171
2
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
138
△5
受取利息及び受取配当金
△71
△82
支払利息
293
393
補助金収入
△720
△968
持分法による投資損益（△は益）
△142
△153
固定資産除売却損益（△は益）
76
97
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,267
投資有価証券評価損益（△は益）
19
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,112
△1,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
△315
199
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,907
△3,023
営業債務の増減額（△は減少）
2,823
△901
未払消費税等の増減額（△は減少）
△862
39
預り金の増減額（△は減少）
△1,201
1,061
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,669
1,717
その他
104
△178
小計
17,679
18,202
利息及び配当金の受取額
86
98
利息の支払額
△286
△374
補助金の受取額
720
968
法人税等の支払額
△8,084
△12,932
10,115
5,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
10
△21
有形固定資産の取得による支出
△11,632
△9,029
有形固定資産の売却による収入
13
99
無形固定資産の取得による支出
△4,683
△4,591
投資有価証券の取得による支出
△744
△595
投資有価証券の売却による収入
95
1,790
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,451
△1,268
貸付けによる支出
△7
△10
貸付金の回収による収入
11
敷金及び保証金の差入による支出
△2,493
△638
敷金及び保証金の回収による収入
256
1,962
資産除去債務の履行による支出
△50
△79
52
△140
△29,624
△12,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△61
△14
長期借入れによる収入
29,129
15,727
長期借入金の返済による支出
△11,098
△10,339
セール・アンド・リースバックによる収入
257
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△686
△448
社債の発行による収入
2,500
社債の償還による支出
△586
非支配株主からの払込みによる収入
1,171
201
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△1,506
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△162
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
6,523
5
配当金の支払額
△1,194
△1,392
非支配株主への配当金の支払額
△2,390
△3,776
△20
23,543
△2,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
244
174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,278
△8,658
現金及び現金同等物の期首残高
52,298
56,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の期末残高
47,919
