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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)
当連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,706
22,290
減価償却費
3,794
4,419
減損損失
3,238
132
のれん償却額
662
709
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△106
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
464
153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
128
△41
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△177
△629
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
159
171
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
139
138
受取利息及び受取配当金
△75
△71
支払利息
290
293
補助金収入
△636
△720
持分法による投資損益（△は益）
110
△142
固定資産除売却損益（△は益）
367
76
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
2
投資有価証券評価損益（△は益）
71
19
売上債権の増減額（△は増加）
△1,422
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,112
棚卸資産の増減額（△は増加）
△458
△315
その他の資産の増減額（△は増加）
975
△1,907
営業債務の増減額（△は減少）
△845
2,823
未払消費税等の増減額（△は減少）
527
△862
預り金の増減額（△は減少）
△886
△1,201
その他の負債の増減額（△は減少）
3,127
△1,669
その他
104
小計
26,256
17,679
利息及び配当金の受取額
87
86
利息の支払額
△292
△286
補助金の受取額
636
720
法人税等の支払額
△7,820
△8,084
18,868
10,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
755
10
有形固定資産の取得による支出
△7,031
△11,632
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△1,721
△4,683
投資有価証券の取得による支出
△33
△744
投資有価証券の売却による収入
7
95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△183
△10,451
貸付けによる支出
△59
△7
貸付金の回収による収入
61
11
敷金及び保証金の差入による支出
△1,592
△2,493
敷金及び保証金の回収による収入
326
256
資産除去債務の履行による支出
△123
△50
事業譲受による支出
△14
△66
52
△9,665
△29,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5
△61
長期借入れによる収入
7,511
29,129
長期借入金の返済による支出
△8,901
△11,098
セール・アンド・リースバックによる収入
257
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△645
△686
社債の発行による収入
2,500
社債の償還による支出
△306
△586
非支配株主からの払込みによる収入
1,171
自己株式の取得による支出
△0
子会社の自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
0
6,523
配当金の支払額
△756
△1,194
非支配株主への配当金の支払額
△2,041
△2,390
△20
△5,147
23,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,150
4,278
現金及び現金同等物の期首残高
48,147
52,298
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の期末残高
56,578
