パソナグループのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,706 | 22,290 |
| 減価償却費 | 3,794 | 4,419 |
| 減損損失 | 3,238 | 132 |
| のれん償却額 | 662 | 709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △106 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | △41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △177 | △629 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | 171 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △71 |
| 支払利息 | 290 | 293 |
| 補助金収入 | △636 | △720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | △142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 367 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,422 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △6,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △458 | △315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 975 | △1,907 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △845 | 2,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 527 | △862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △886 | △1,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,127 | △1,669 |
| その他 | 104 | 104 |
| 小計 | 26,256 | 17,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 86 |
| 利息の支払額 | △292 | △286 |
| 補助金の受取額 | 636 | 720 |
| 法人税等の支払額 | △7,820 | △8,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,868 | 10,115 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 755 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,031 | △11,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,721 | △4,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △183 | △10,451 |
| 貸付けによる支出 | △59 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,592 | △2,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △123 | △50 |
| 事業譲受による支出 | △14 | － |
| その他 | △66 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,665 | △29,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | △61 |
| 長期借入れによる収入 | 7,511 | 29,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,901 | △11,098 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △645 | △686 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | △306 | △586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △19 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 6,523 |
| 配当金の支払額 | △756 | △1,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,041 | △2,390 |
| その他 | 5 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,147 | 23,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 244 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,150 | 4,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,147 | 52,298 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,298 | 56,578 |
