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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
当連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,583
16,706
減価償却費
4,013
3,794
減損損失
2,202
3,238
のれん償却額
819
662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
△106
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
464
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
128
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
77
△177
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
159
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
46
139
受取利息及び受取配当金
△65
△75
支払利息
200
290
補助金収入
△80
△636
持分法による投資損益（△は益）
3
110
固定資産除売却損益（△は益）
172
367
投資有価証券売却損益（△は益）
△29
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
329
71
売上債権の増減額（△は増加）
△3,536
△1,422
たな卸資産の増減額（△は増加）
△216
△458
その他の資産の増減額（△は増加）
△307
975
営業債務の増減額（△は減少）
1,248
△845
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,803
527
預り金の増減額（△は減少）
1,389
△886
その他の負債の増減額（△は減少）
△444
3,127
その他
479
104
小計
16,867
26,256
利息及び配当金の受取額
79
87
利息の支払額
△197
△292
補助金の受取額
80
636
法人税等の支払額
△5,406
△7,820
11,424
18,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△466
755
有形固定資産の取得による支出
△4,810
△7,031
有形固定資産の売却による収入
855
10
無形固定資産の取得による支出
△1,894
△1,721
投資有価証券の取得による支出
△242
△33
投資有価証券の売却による収入
41
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△183
貸付けによる支出
△5
△59
貸付金の回収による収入
23
61
敷金及び保証金の差入による支出
△816
△1,592
敷金及び保証金の回収による収入
224
326
資産除去債務の履行による支出
△24
△123
事業譲受による支出
△0
△14
153
△66
△6,964
△9,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
5
長期借入れによる収入
19,035
7,511
長期借入金の返済による支出
△6,429
△8,901
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△744
△645
社債の発行による収入
2,309
社債の償還による支出
△56
△306
自己株式の取得による支出
△498
自己株式の処分による収入
498
子会社の自己株式の取得による支出
△5,173
子会社の自己株式の処分による収入
264
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
8,658
0
配当金の支払額
△710
△756
非支配株主への配当金の支払額
△2,050
△2,041
12,102
△5,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
△91
95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,470
4,150
現金及び現金同等物の期首残高
31,793
48,147
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△116
現金及び現金同等物の期末残高
52,298
