パソナグループのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,894 | 7,583 |
| 減価償却費 | 4,303 | 4,013 |
| 減損損失 | 214 | 2,202 |
| のれん償却額 | 963 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △95 | 77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 2 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △65 |
| 支払利息 | 217 | 200 |
| 補助金収入 | △54 | △80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737 | △3,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △86 | △216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,089 | △307 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △1,524 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162 | 2,803 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △170 | 1,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262 | △444 |
| その他 | 235 | 479 |
| 小計 | 13,446 | 16,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 79 |
| 利息の支払額 | △219 | △197 |
| 補助金の受取額 | 54 | 80 |
| 法人税等の支払額 | △4,175 | △5,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,186 | 11,424 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △188 | △466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,628 | △4,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,577 | △1,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △515 | △242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | △58 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △681 | △816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 433 | 224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △99 | △24 |
| 事業譲受による支出 | △327 | △0 |
| その他 | △0 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,519 | △6,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,016 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,328 | 19,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,541 | △6,429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 87 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △800 | △744 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,309 |
| 社債の償還による支出 | △56 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △498 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 498 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △325 | △5,173 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,899 | 8,658 |
| 配当金の支払額 | △514 | △710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,131 | △2,050 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 12,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △91 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,626 | 16,470 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,054 | 31,793 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,793 | 48,147 |
