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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年６月１日
至 2019年５月31日)
当連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,894
7,583
減価償却費
4,303
4,013
減損損失
214
2,202
のれん償却額
963
819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
81
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
329
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△95
77
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
156
2
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
115
46
受取利息及び受取配当金
△59
△65
支払利息
217
200
補助金収入
△54
△80
持分法による投資損益（△は益）
7
3
固定資産除売却損益（△は益）
111
172
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△29
投資有価証券評価損益（△は益）
16
売上債権の増減額（△は増加）
737
△3,536
たな卸資産の増減額（△は増加）
△86
△216
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,089
△307
営業債務の増減額（△は減少）
△1,524
1,248
未払消費税等の増減額（△は減少）
△162
2,803
預り金の増減額（△は減少）
△170
1,389
その他の負債の増減額（△は減少）
262
△444
その他
235
479
小計
13,446
16,867
利息及び配当金の受取額
80
79
利息の支払額
△219
△197
補助金の受取額
54
法人税等の支払額
△4,175
△5,406
9,186
11,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△188
△466
有形固定資産の取得による支出
△3,628
△4,810
有形固定資産の売却による収入
95
855
無形固定資産の取得による支出
△1,577
△1,894
投資有価証券の取得による支出
△515
△242
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△58
△5
貸付金の回収による収入
28
23
敷金及び保証金の差入による支出
△681
△816
敷金及び保証金の回収による収入
433
224
資産除去債務の履行による支出
△99
△24
事業譲受による支出
△327
△0
153
△6,519
△6,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,016
△3,000
長期借入れによる収入
5,328
19,035
長期借入金の返済による支出
△6,541
△6,429
セール・アンド・リースバックによる収入
87
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△800
△744
社債の発行による収入
2,309
社債の償還による支出
△56
自己株式の取得による支出
△498
自己株式の処分による収入
498
子会社の自己株式の取得による支出
△325
△5,173
子会社の自己株式の処分による収入
264
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
4,899
8,658
配当金の支払額
△514
△710
非支配株主への配当金の支払額
△1,131
△2,050
3,962
12,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,626
16,470
現金及び現金同等物の期首残高
25,054
31,793
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
112
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△116
現金及び現金同等物の期末残高
48,147
