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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年６月１日
至 2018年５月31日)
当連結会計年度
(自 2018年６月１日
至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,735
8,894
減価償却費
3,804
4,303
減損損失
190
214
のれん償却額
993
963
負ののれん発生益
△601
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
81
賞与引当金の増減額（△は減少）
605
329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
41
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△190
△95
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
142
156
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
107
115
受取利息及び受取配当金
△62
△59
支払利息
192
217
補助金収入
△97
△54
持分法による投資損益（△は益）
△47
7
固定資産除売却損益（△は益）
144
111
投資有価証券評価損益（△は益）
161
16
売上債権の増減額（△は増加）
△3,053
737
たな卸資産の増減額（△は増加）
△407
△86
その他の資産の増減額（△は増加）
△410
△1,089
営業債務の増減額（△は減少）
1,854
△1,524
未払消費税等の増減額（△は減少）
545
△162
預り金の増減額（△は減少）
1,080
△170
その他の負債の増減額（△は減少）
1,105
262
その他
59
235
小計
12,856
13,446
利息及び配当金の受取額
83
80
利息の支払額
△186
△219
補助金の受取額
97
54
法人税等の支払額
△3,345
△4,175
9,505
9,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
364
△188
有形固定資産の取得による支出
△8,592
△3,628
有形固定資産の売却による収入
19
95
無形固定資産の取得による支出
△2,012
△1,577
投資有価証券の取得による支出
△56
△515
投資有価証券の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,172
貸付けによる支出
△28
△58
貸付金の回収による収入
33
28
敷金及び保証金の差入による支出
△516
△681
敷金及び保証金の回収による収入
959
433
資産除去債務の履行による支出
△223
△99
事業譲受による支出
△685
△327
△65
△0
△11,977
△6,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△152
3,016
長期借入れによる収入
9,118
5,328
長期借入金の返済による支出
△6,078
△6,541
セール・アンド・リースバックによる収入
1,593
87
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△800
社債の発行による収入
390
社債の償還による支出
非支配株主からの払込みによる収入
38
自己株式の処分による収入
3,781
子会社の自己株式の取得による支出
△325
子会社の自己株式の処分による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
4,899
配当金の支払額
△447
△514
非支配株主への配当金の支払額
△924
△1,131
6,496
3,962
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,992
6,626
現金及び現金同等物の期首残高
21,062
25,054
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
112
現金及び現金同等物の期末残高
31,793
