パソナグループのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,735 | 8,894 |
| 減価償却費 | 3,804 | 4,303 |
| 減損損失 | 190 | 214 |
| のれん償却額 | 993 | 963 |
| 負ののれん発生益 | △601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 605 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △190 | △95 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 156 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △59 |
| 支払利息 | 192 | 217 |
| 補助金収入 | △97 | △54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,053 | 737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △407 | △86 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △410 | △1,089 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,854 | △1,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | △162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,080 | △170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,105 | 262 |
| その他 | 59 | 235 |
| 小計 | 12,856 | 13,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 80 |
| 利息の支払額 | △186 | △219 |
| 補助金の受取額 | 97 | 54 |
| 法人税等の支払額 | △3,345 | △4,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,505 | 9,186 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 364 | △188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,592 | △3,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,012 | △1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | △515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,172 | － |
| 貸付けによる支出 | △28 | △58 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △516 | △681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 959 | 433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △223 | △99 |
| 事業譲受による支出 | △685 | △327 |
| その他 | △65 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,977 | △6,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △152 | 3,016 |
| 長期借入れによる収入 | 9,118 | 5,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,078 | △6,541 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,593 | 87 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △800 | △800 |
| 社債の発行による収入 | 390 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △56 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,781 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △325 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,899 |
| 配当金の支払額 | △447 | △514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △924 | △1,131 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,496 | 3,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,992 | 6,626 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,062 | 25,054 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,054 | 31,793 |
