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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
当連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,766
106,251
減価償却費
5,126
5,569
減損損失
-
10,811
のれん償却額
721
750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
△479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△120
△369
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△5
△25
受取利息及び受取配当金
△82
△85
支払利息
393
439
補助金収入
△968
△523
協賛金収入
△100
△83
持分法による投資損益（△は益）
△153
△131
関係会社株式売却関連費用
1,164
固定資産除売却損益（△は益）
97
297
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,267
投資有価証券評価損益（△は益）
685
関係会社株式売却損益（△は益）
△17
△112,040
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,188
4,177
棚卸資産の増減額（△は増加）
199
△567
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,023
営業債務の増減額（△は減少）
△901
△932
未払消費税等の増減額（△は減少）
39
△960
預り金の増減額（△は減少）
1,061
△1,281
その他の負債の増減額（△は減少）
1,717
21
その他
△161
△2
小計
18,102
11,468
利息及び配当金の受取額
98
103
利息の支払額
△374
△445
補助金の受取額
968
723
協賛金の受取額
100
83
法人税等の支払額
△12,932
△4,535
5,961
7,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△21
60
有形固定資産の取得による支出
△9,029
△15,244
有形固定資産の売却による収入
99
5
無形固定資産の取得による支出
△4,591
△4,905
投資有価証券の取得による支出
△595
△417
投資有価証券の売却による収入
1,790
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
115,228
貸付けによる支出
△10
△6
貸付金の回収による収入
20
8
敷金及び保証金の差入による支出
△638
△815
敷金及び保証金の回収による収入
1,962
642
資産除去債務の履行による支出
△79
△49
事業譲受による支出
△207
△140
△47
△12,502
94,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14
153
長期借入れによる収入
15,727
2,500
長期借入金の返済による支出
△10,339
△10,325
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△448
△446
社債の償還による支出
△586
非支配株主からの払込みによる収入
201
559
自己株式の取得による支出
△597
自己株式の処分による収入
597
子会社の自己株式の取得による支出
△1,506
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△162
△164
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
配当金の支払額
△1,392
非支配株主への配当金の支払額
△3,776
△3,176
△2,292
△12,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
174
298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,658
89,068
現金及び現金同等物の期首残高
56,578
47,919
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
59
現金及び現金同等物の期末残高
137,047
