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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
106,251
△5,826
減価償却費
5,569
2,756
減損損失
10,811
237
のれん償却額
750
336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△479
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△369
△939
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
△165
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△25
8
受取利息及び受取配当金
△85
△173
支払利息
439
331
補助金収入
△523
△198
協賛金収入
△83
△234
持分法による投資損益（△は益）
△131
△134
関係会社株式売却関連費用
1,164
固定資産除売却損益（△は益）
297
93
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△76
投資有価証券評価損益（△は益）
685
50
関係会社株式売却損益（△は益）
△112,040
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,177
2,244
棚卸資産の増減額（△は増加）
△567
△552
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,267
1,190
営業債務の増減額（△は減少）
△932
763
未払消費税等の増減額（△は減少）
△960
371
預り金の増減額（△は減少）
△1,281
2,094
契約負債の増減額（△は減少）
△909
976
その他の負債の増減額（△は減少）
930
1,328
その他
△2
△6
小計
11,468
4,439
利息及び配当金の受取額
103
112
利息の支払額
△445
△335
補助金の受取額
723
198
協賛金の受取額
83
234
法人税等の支払額
△4,535
△322
7,397
4,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
60
△10,536
有価証券の取得による支出
△14,500
有形固定資産の取得による支出
△15,244
△14,909
有形固定資産の売却による収入
5
197
無形固定資産の取得による支出
△4,905
△3,421
投資有価証券の取得による支出
△417
△4,454
投資有価証券の売却による収入
0
245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
115,228
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
6
敷金及び保証金の差入による支出
△815
△660
敷金及び保証金の回収による収入
642
1,108
資産除去債務の履行による支出
△49
△127
事業譲受による支出
△207
△491
△47
△50
94,252
△47,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
153
120
長期借入れによる収入
2,500
長期借入金の返済による支出
△10,325
△9,099
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△446
△345
社債の償還による支出
△586
△594
非支配株主からの払込みによる収入
559
45
自己株式の取得による支出
△597
△1,731
自己株式の処分による収入
597
子会社の自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△164
△34
配当金の支払額
△1,392
△3,016
非支配株主への配当金の支払額
△3,176
△400
△12,879
△15,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89,068
△58,384
現金及び現金同等物の期首残高
47,919
137,047
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
59
2
現金及び現金同等物の期末残高
78,664
