コシダカホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,563,342 | 4,051,219 |
| 減価償却費 | 3,809,544 | 3,589,636 |
| 減損損失 | 1,480,852 | 1,071,751 |
| のれん償却額 | 7,520 | 4,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,703 | 99,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175,777 | 70,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,374 | △19,056 |
| 支払利息 | 33,357 | 50,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △72,856 | △84,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,670 | △434,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,886 | △43,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,867,753 | 1,517,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,858 | 235,954 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △139,247 | 493,749 |
| その他 | △1,065,302 | 1,094,044 |
| 小計 | △2,067,423 | 11,697,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,374 | 19,056 |
| 利息の支払額 | △32,641 | △50,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 141,092 | △58,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,942,598 | 11,607,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,542,799 | △6,901,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,461 | 262,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,638 | △285,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,456 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 566,757 | 15,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,109,567 | △823,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,246 | 71,304 |
| 貸付けによる支出 | △330,606 | △237,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,162 | 10,562 |
| その他 | △6,435 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,474,875 | △7,887,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,990,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,622 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,731,800 | 2,872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,957,335 | △4,209,537 |
| 配当金の支払額 | △489,196 | △489,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,268 | △2,327,811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,210 | △183,390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,125,995 | 1,208,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,297,152 | 5,171,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,171,157 | 6,379,401 |
