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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,828,644
187,530
減価償却費
4,095,905
4,492,624
減損損失
320,253
1,403,612
のれん償却額
262,137
179,716
商標権償却額
1,059,054
510,070
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,369
△94,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
85,761
142,068
受取利息及び受取配当金
△13,806
△16,596
支払利息
71,582
47,666
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,743
△17,447
売上債権の増減額（△は増加）
△52,974
△681,172
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,332
△331,215
仕入債務の増減額（△は減少）
46,500
△292,499
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
451,143
△336,196
その他
845,095
321,259
小計
16,018,256
5,514,443
利息及び配当金の受取額
13,806
16,596
利息の支払額
△71,633
△46,157
法人税等の支払額
△3,382,664
△1,106,596
12,577,764
4,378,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
－
△2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△7,628,404
△5,656,355
有形固定資産の売却による収入
5,579
43,270
無形固定資産の取得による支出
△420,505
△326,995
投資有価証券の取得による支出
△165,549
△140,397
投資有価証券の売却等による収入
29,252
50,463
敷金及び保証金の差入による支出
△602,548
△784,594
敷金及び保証金の回収による収入
89,708
25,791
貸付けによる支出
△218,848
△278,031
貸付金の回収による収入
251,799
15,847
子会社株式の取得による支出
△108,897
36,033
△73,372
△8,732,380
△9,124,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,500,000
長期借入れによる収入
2,700,000
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△4,777,866
△3,567,829
リース債務の返済による支出
△21,037
△7,497
配当金の支払額
△894,501
△1,140,171
非支配株主への配当金の支払額
△200,000
△3,193,404
5,784,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,849
1,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
641,130
1,040,030
現金及び現金同等物の期首残高
11,889,007
12,530,137
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,273,015
現金及び現金同等物の期末残高
9,297,152
