コシダカホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,638,064

5,707,826

減価償却費

3,355,455

3,570,980

減損損失

106,641

546,790

のれん償却額

457,114

437,717

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,418

87,974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,095

△675

受取利息及び受取配当金

△21,809

△8,673

支払利息

31,530

23,418

有形固定資産売却損益（△は益）

△104,831

△16,214

売上債権の増減額（△は増加）

△467,404

△294,455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△236,897

58,636

仕入債務の増減額（△は減少）

323,439

45,522

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△434,423

803,050

その他

395,763

185,522

小計

8,076,157

11,147,420

利息及び配当金の受取額

21,809

8,673

利息の支払額

△31,443

△23,315

法人税等の支払額

△2,328,625

△1,923,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,737,896

9,209,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,601,508

△4,978,676

有形固定資産の売却による収入

111,730

16,283

無形固定資産の取得による支出

△198,636

△400,476

投資有価証券の取得による支出

△164

△693,875

投資有価証券の売却等による収入

4,575

3,603

敷金及び保証金の差入による支出

△308,536

△323,681

敷金及び保証金の回収による収入

53,919

16,232

貸付けによる支出

△219,509

△51,012

貸付金の回収による収入

50,610

27,788

定期預金の増減額（△は増加）

△2,006

28,535

その他

△12,758

38,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,122,284

△6,317,007

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,560,516

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,086,968

△3,583,216

株式の発行による収入

-

3,126,560

自己株式の取得による支出

△1,118,604

-

自己株式の売却による収入

-

2,293,320

リース債務の返済による支出

△76,291

△44,115

配当金の支払額

△546,139

△628,410

非支配株主への配当金の支払額

△200,000

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

532,512

4,659,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,756

△45,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,368

7,505,291

現金及び現金同等物の期首残高

6,142,225

6,249,594

現金及び現金同等物の期末残高

6,249,594

13,754,885