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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,563,342
4,051,219
減価償却費
3,809,544
3,589,636
減損損失
1,480,852
1,071,751
のれん償却額
7,520
4,682
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,703
99,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
175,777
70,060
受取利息及び受取配当金
△16,374
△19,056
支払利息
33,357
50,975
有形固定資産売却損益（△は益）
△72,856
△84,224
売上債権の増減額（△は増加）
116,670
△434,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,886
△43,855
未収入金の増減額（△は増加）
△1,867,753
1,517,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,858
235,954
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△139,247
493,749
その他
△1,065,302
1,094,044
小計
△2,067,423
11,697,766
利息及び配当金の受取額
16,374
19,056
利息の支払額
△32,641
△50,841
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
141,092
△58,743
△1,942,598
11,607,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
2,000,000
－
有形固定資産の取得による支出
△5,542,799
△6,901,261
有形固定資産の売却による収入
78,461
262,160
無形固定資産の取得による支出
△308,638
△285,315
投資有価証券の取得による支出
△56,456
投資有価証券の売却等による収入
566,757
15,680
敷金及び保証金の差入による支出
△1,109,567
△823,492
敷金及び保証金の回収による収入
217,246
71,304
貸付けによる支出
△330,606
△237,430
貸付金の回収による収入
17,162
10,562
△6,435
△4,474,875
△7,887,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
3,990,300
新株予約権の発行による収入
8,622
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,500,000
長期借入れによる収入
5,731,800
2,872,000
長期借入金の返済による支出
△2,957,335
△4,209,537
配当金の支払額
△489,196
2,285,268
△2,327,811
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,210
△183,390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,125,995
1,208,243
現金及び現金同等物の期首残高
9,297,152
5,171,157
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,171,157
※ 6,379,401
