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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
187,530
△4,563,342
減価償却費
4,492,624
3,809,544
減損損失
1,403,612
1,480,852
のれん償却額
179,716
7,520
商標権償却額
510,070
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△94,977
16,703
貸倒引当金の増減額（△は減少）
142,068
175,777
受取利息及び受取配当金
△16,596
△16,374
支払利息
47,666
33,357
有形固定資産売却損益（△は益）
△17,447
△72,856
売上債権の増減額（△は増加）
△681,172
116,670
たな卸資産の増減額（△は増加）
△331,215
67,886
未収入金の増減額（△は増加）
158,809
△1,867,753
仕入債務の増減額（△は減少）
△292,499
△50,858
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△336,196
△139,247
その他
162,450
△1,065,302
小計
5,514,443
△2,067,423
利息及び配当金の受取額
16,596
16,374
利息の支払額
△46,157
△32,641
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,106,596
141,092
4,378,286
△1,942,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
2,000,000
有価証券の取得による支出
△2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△5,656,355
△5,542,799
有形固定資産の売却による収入
43,270
78,461
無形固定資産の取得による支出
△326,995
△308,638
投資有価証券の取得による支出
△140,397
△56,456
投資有価証券の売却等による収入
50,463
566,757
敷金及び保証金の差入による支出
△784,594
△1,109,567
敷金及び保証金の回収による収入
25,791
217,246
貸付けによる支出
△278,031
△330,606
貸付金の回収による収入
15,847
17,162
△73,372
△6,435
△9,124,375
△4,474,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,500,000
長期借入れによる収入
6,000,000
5,731,800
長期借入金の返済による支出
△3,567,829
△2,957,335
リース債務の返済による支出
△7,497
配当金の支払額
△1,140,171
△489,196
5,784,502
2,285,268
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,616
6,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,040,030
△4,125,995
現金及び現金同等物の期首残高
12,530,137
9,297,152
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,273,015
現金及び現金同等物の期末残高
5,171,157
