コシダカホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,245,046

4,638,064

減価償却費

2,427,482

3,355,455

減損損失

102,699

106,641

のれん償却額

355,954

457,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,627

23,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,548

10,095

受取利息及び受取配当金

△19,195

△21,809

支払利息

32,920

31,530

有形固定資産売却損益（△は益）

△67,550

△104,831

売上債権の増減額（△は増加）

△421,597

△467,404

たな卸資産の増減額（△は増加）

102,266

△236,897

仕入債務の増減額（△は減少）

360,693

323,439

その他

△472,335

△38,660

小計

6,665,561

8,076,157

利息及び配当金の受取額

19,195

21,809

利息の支払額

△31,477

△31,443

法人税等の支払額

△2,003,633

△2,328,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,649,647

5,737,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,159,527

△5,601,508

有形固定資産の売却による収入

73,243

111,730

無形固定資産の取得による支出

△135,647

△198,636

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△164

投資有価証券の売却等による収入

58,426

4,575

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△721,583

-

非連結子会社への出資による支出

△28,637

-

敷金及び保証金の差入による支出

△382,345

△308,536

敷金及び保証金の回収による収入

79,892

53,919

貸付けによる支出

△2,506

△219,509

貸付金の回収による収入

39,648

50,610

定期預金の増減額（△は増加）

△2,400

△2,006

その他

△45,507

△12,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,276,945

△6,122,284

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,371,680

5,560,516

長期借入金の返済による支出

△2,240,672

△3,086,968

自己株式の取得による支出

△900,658

△1,118,604

リース債務の返済による支出

△23,489

△76,291

配当金の支払額

△561,140

△546,139

非支配株主への配当金の支払額

△200,000

△200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

445,720

532,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,596

△40,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

829,018

107,368

現金及び現金同等物の期首残高

5,169,807

6,142,225

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

143,399

-

現金及び現金同等物の期末残高

6,142,225

6,249,594