コシダカホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,243,869

4,245,046

減価償却費

1,956,897

2,427,482

減損損失

41,326

102,699

のれん償却額

85,975

355,954

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,876

2,627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,261

16,548

受取利息及び受取配当金

△14,328

△19,195

支払利息

16,898

32,920

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,205

△67,550

売上債権の増減額（△は増加）

△447,125

△421,597

たな卸資産の増減額（△は増加）

△224,127

102,266

仕入債務の増減額（△は減少）

250,752

360,693

その他

142,808

△472,335

小計

6,068,357

6,665,561

利息及び配当金の受取額

14,328

19,195

利息の支払額

△16,663

△31,477

法人税等の支払額

△2,023,714

△2,003,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,042,307

4,649,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,043,631

△3,159,527

有形固定資産の売却による収入

5,342

73,243

無形固定資産の取得による支出

△221,509

△135,647

投資有価証券の取得による支出

△114,929

△50,000

投資有価証券の売却等による収入

371,626

58,426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△721,583

非連結子会社への出資による支出

△1,720,674

△28,637

敷金及び保証金の差入による支出

△358,916

△382,345

敷金及び保証金の回収による収入

143,311

79,892

貸付けによる支出

△99,236

△2,506

貸付金の回収による収入

116,309

39,648

定期預金の増減額（△は増加）

△2,407

△2,400

その他

△7,088

△45,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,931,803

△4,276,945

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500,000

4,371,680

長期借入金の返済による支出

△1,810,476

△2,240,672

自己株式の取得による支出

△126

△900,658

リース債務の返済による支出

△12,355

△23,489

配当金の支払額

△473,870

△561,140

少数株主への配当金の支払額

△5,000

△200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,198,172

445,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

613

10,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△690,709

829,018

現金及び現金同等物の期首残高

5,860,517

5,169,807

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

143,399

現金及び現金同等物の期末残高

5,169,807

6,142,225