コシダカホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,440,970

4,243,869

減価償却費

1,797,244

1,956,897

減損損失

227,972

41,326

のれん償却額

311,115

85,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,078

23,876

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,114

△4,261

受取利息及び受取配当金

△17,445

△14,328

支払利息

23,935

16,898

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,522,501

△4,205

売上債権の増減額（△は増加）

△294,541

△447,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

△227,323

△224,127

仕入債務の増減額（△は減少）

199,142

250,752

その他

307,275

142,808

小計

6,228,649

6,068,357

利息及び配当金の受取額

16,302

14,328

利息の支払額

△24,283

△16,663

法人税等の支払額

△1,931,312

△2,023,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,289,355

4,042,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,828,188

△5,043,631

有形固定資産の売却による収入

3,758,412

5,342

無形固定資産の取得による支出

△697,437

△221,509

投資有価証券の取得による支出

△713,094

△114,929

投資有価証券の売却による収入

100,000

371,626

関係会社株式の取得による支出

－

△1,720,674

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△52,714

-

敷金及び保証金の差入による支出

△232,452

△358,916

敷金及び保証金の回収による収入

342,197

143,311

出資金の払込による支出

△100,000

－

貸付けによる支出

△360,577

△99,236

貸付金の回収による収入

182,276

116,309

定期預金の増減額（△は増加）

△2,113

△2,407

その他

5,540

△7,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

401,848

△6,931,803

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,772,007

△1,810,476

社債の償還による支出

△2,040,000

-

自己株式の取得による支出

△55

△126

リース債務の返済による支出

△29,120

△12,355

配当金の支払額

△402,790

△473,870

少数株主への配当金の支払額

△5,000

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,148,973

2,198,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,216

613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,544,446

△690,709

現金及び現金同等物の期首残高

4,308,046

5,860,517

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

8,023

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,860,517

5,169,807