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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,025,158
7,255,688
減価償却費
4,427,046
4,665,908
減損損失
1,784,292
3,389,550
のれん償却額
843
383
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,106
82,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△167,761
△150,843
受取利息及び受取配当金
△30,627
△38,374
支払利息
36,824
80,610
為替差損益（△は益）
1,297
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,715
売上債権の増減額（△は増加）
△248,537
△254,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,120
△199,990
未収入金の増減額（△は増加）
△5,787
67,526
仕入債務の増減額（△は減少）
20,132
55,958
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△389,153
422,337
その他
1,346,758
1,191,963
小計
15,800,473
16,566,872
利息及び配当金の受取額
30,627
38,374
利息の支払額
△36,824
△70,098
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,212,953
△3,760,771
12,581,323
12,774,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,587,553
△6,304,579
有形固定資産の売却による収入
1,344
無形固定資産の取得による支出
△348,883
△589,819
投資有価証券の取得による支出
△359,474
△444,124
投資有価証券の売却等による収入
10,800
13,000
敷金及び保証金の差入による支出
△948,367
△729,210
敷金及び保証金の回収による収入
167,931
238,866
貸付けによる支出
△311,790
△411,568
貸付金の回収による収入
30,452
48,465
非連結子会社株式の取得による支出
△67,075
△115,157
△20
△89
△10,413,981
△8,292,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,912,150
△1,911,240
自己株式の取得による支出
△569,968
△466
配当金の支払額
△1,141,456
△1,879,450
△3,123,575
△791,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
△147,376
△4,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,103,610
3,685,804
現金及び現金同等物の期首残高
7,854,269
6,750,659
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,951
現金及び現金同等物の期末残高
10,439,415
