ジェイエイシーリクルートメントのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,066 | 3,593 |
| 減価償却費 | 424 | 425 |
| のれん償却額 | 184 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | △17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 215 | 264 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | △13 | △3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △6 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 減損損失 | ― | 1,580 |
| 事業所閉鎖損失 | ― | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9 | △24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △515 | △193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | △32 |
| その他 | 141 | △37 |
| 小計 | 6,685 | 5,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | △16 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △1,997 | △1,347 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,692 | 4,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △152 | △82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △332 | △232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 2,400 |
| 短期貸付けによる支出 | △42 | △39 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 38 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △752 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8 | △4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53 | △24 |
| その他投資の取得による支出 | △21 | ― |
| その他投資の回収による収入 | 59 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 | 1,312 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,681 | △3,312 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △130 |
| その他の支出 | △185 | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,867 | △3,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,585 | 11,397 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,397 | 13,584 |
