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ジェイエイシーリクルートメント

2124

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サービス業

ジェイエイシーリクルートメントのキャッシュフロー計算書

2017年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,726

5,234

 

減価償却費

71

94

 

のれん償却額

15

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

7

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

124

153

 

解約調整引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

受取利息及び受取配当金

0

5

 

支払利息

0

0

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

固定資産除却損

4

1

 

減損損失

87

 

売上債権の増減額(△は増加)

131

181

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

0

0

 

未払金の増減額(△は減少)

75

54

 

未払費用の増減額(△は減少)

225

111

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14

18

 

その他

38

72

 

小計

5,163

5,661

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

1,479

1,715

 

法人税等の還付額

8

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,693

3,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

98

72

 

無形固定資産の取得による支出

105

245

 

投資有価証券の取得による支出

2,905

 

敷金及び保証金の差入による支出

101

333

 

その他投資の取得による支出

2

 

その他投資の回収による収入

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

294

3,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

783

1,237

 

リース債務の返済による支出

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

784

1,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,613

848

現金及び現金同等物の期首残高

7,504

10,118

現金及び現金同等物の期末残高

 10,118

 9,269