ジェイエイシーリクルートメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,018

2,652

減価償却費

54

58

のれん償却額

-

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

解約調整引当金の増減額（△は減少）

1

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

0

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

-

△0

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

14

14

契約中途解約益（△は益）

△11

-

売上債権の増減額（△は増加）

△112

△60

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

△0

未払金の増減額（△は減少）

△10

63

未払費用の増減額（△は減少）

100

227

未払消費税等の増減額（△は減少）

8

199

その他

16

4

小計

2,081

3,223

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△1

△0

契約中途解約返戻金の受取額

17

-

法人税等の支払額

△942

△964

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,156

2,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△72

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△3

△20

短期貸付金の回収による収入

-

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △335

 △7

長期前払費用の取得による支出

-

△0

その他投資の取得による支出

△3

△167

その他投資の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

-

長期借入金の返済による支出

△32

△20

配当金の支払額

△199

△322

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の処分による収入

3

-

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330

△344

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

462

1,649

現金及び現金同等物の期首残高

3,452

3,915

現金及び現金同等物の期末残高

 3,915

 5,565