ジェイエイシーリクルートメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,011

8,207

減価償却費

448

541

のれん償却額

115

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

14

株式給付引当金の増減額（△は減少）

170

202

返金負債の増減額（△は減少）

22

△14

受取利息及び受取配当金

△4

△9

支払利息

22

22

為替差損益（△は益）

1

2

固定資産除却損

12

1

減損損失

29

―

投資有価証券評価損益（△は益）

0

―

売上債権の増減額（△は増加）

△439

320

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

6

未払金の増減額（△は減少）

△90

△68

未払費用の増減額（△は減少）

420

△235

未払消費税等の増減額（△は減少）

166

23

その他

313

82

小計

8,192

9,217

利息及び配当金の受取額

4

9

利息の支払額

△22

△22

法人税等の支払額

△2,261

△2,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,913

7,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△312

△152

無形固定資産の取得による支出

△408

△316

短期貸付けによる支出

△38

△45

短期貸付金の回収による収入

37

55

長期前払費用の取得による支出

△28

△8

敷金及び保証金の差入による支出

△195

△40

その他投資の回収による収入

0

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△944

△461

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,986

△3,275

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△1,369

その他の支出

△186

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,174

△4,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,946

1,887

現金及び現金同等物の期首残高

12,932

14,879

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,879

※ 16,767