ＬＩＦＵＬＬ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△6,857,347

1,396,421

減価償却費及び償却費

1,978,489

1,910,549

減損損失

9,749,169

－

金融収益

△23,776

△5,931

金融費用

108,071

89,113

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

2,645,989

△1,738,155

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

△2,627,576

2,174,908

その他

△1,653,645

△1,168,047

小計

3,319,374

2,658,859

利息及び配当金の受取額

1,400

4,930

利息の支払額

△112,032

△172,469

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,921,086

205,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,287,655

2,697,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入

－

20,000

資本性金融資産の取得による支出

△100,100

－

有形固定資産の取得による支出

△99,330

△92,640

有形固定資産の売却による収入

1,572

7,156

無形資産の取得による支出

△678,518

△586,945

事業譲受による支出

33

△417,543

△453,523

子会社の取得による支出

△3,216

△295,381

子会社の取得による収入

4,458

－

子会社株式の売却による収入

－

2,440,155

敷金及び保証金の差入による支出

△9,882

△18,799

敷金及び保証金の返還による収入

179,469

6,574

関連会社株式の取得による支出

－

△800,000

貸付による支出

△813,500

△985,164

貸付金の回収による収入

762,165

1,141,585

その他

106,377

5,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,068,049

388,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19

－

503,000

短期借入金の返済による支出

19

△1,100,549

△250,500

長期借入れによる収入

19

409,500

1,319,746

長期借入金の返済による支出

19

△1,055,088

△404,350

配当金の支払額

△697,234

△477,172

リース負債の返済による支出

19

△828,830

△739,468

非支配持分への配当金の支払額

△20,175

△5,331

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△19,970

－

非支配持分からの払込による収入

20,700

－

自己株式の取得による支出

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,291,648

△54,082

現金及び現金同等物の為替変動による影響

254,604

343,851

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,817,438

3,375,954

現金及び現金同等物の期首残高

7

15,962,746

13,145,308

現金及び現金同等物の期末残高

7

13,145,308

16,521,263