ＬＩＦＵＬＬ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,386

1,634

減価償却費及び償却費

1,920

1,980

減損損失

－

128

金融収益

△5

△61

金融費用

30

89

189

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

△1,738

675

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

2,174

△1,772

棚卸資産の増減額(△は増加)

△584

1,994

条件付対価に係る公正価値変動額

29

－

774

その他

△583

886

小計

2,658

6,429

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△172

△69

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

205

△132

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697

6,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入

20

3

有形固定資産の取得による支出

△92

△131

有形固定資産の売却による収入

7

2

無形資産の取得による支出

△586

△388

事業譲受による支出

33

△453

－

子会社の取得による支出

△295

△1,264

子会社株式の売却による収入

13

2,440

－

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△48

敷金及び保証金の返還による収入

6

60

関連会社株式の取得による支出

△800

－

関連会社株式の売却による収入

－

858

貸付による支出

△985

△2,442

貸付金の回収による収入

1,141

1,552

その他

5

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

388

△1,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19

503

400

短期借入金の返済による支出

19

△250

△1,800

長期借入れによる収入

19

1,319

－

長期借入金の返済による支出

19

△404

△1,592

配当金の支払額

△477

△296

リース負債の返済による支出

19

△739

△742

非支配持分への配当金の支払額

△5

△57

非支配持分からの払込による収入

－

3

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

その他

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54

△5,079

現金及び現金同等物の為替変動による影響

343

578

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,375

△10

現金及び現金同等物の期首残高

7

13,145

16,521

現金及び現金同等物の期末残高

7

16,521

16,510