ＬＩＦＵＬＬ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

2,136,175

△6,857,347

減価償却費及び償却費

2,036,924

1,978,489

減損損失

1,619,202

9,749,169

金融収益

△3,769

△23,776

金融費用

102,805

108,071

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

985,356

2,645,989

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

△1,161,048

△2,627,576

その他

505,632

△1,653,645

小計

6,221,280

3,319,374

利息及び配当金の受取額

19,868

1,400

利息の支払額

△106,288

△112,032

法人所得税の支払額

△1,250,710

△1,921,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,884,150

1,287,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入

505,127

－

資本性金融資産の取得による支出

△93,989

△100,100

有形固定資産の取得による支出

△497,451

△99,330

有形固定資産の売却による収入

1,263

1,572

無形資産の取得による支出

△559,535

△678,518

事業譲受による支出

33

－

△417,543

子会社の取得による支出

33

△593,045

△3,216

子会社の取得による収入

35,461

4,458

敷金及び保証金の差入による支出

△16,966

△9,882

敷金及び保証金の返還による収入

24,134

179,469

関連会社株式の取得による支出

△7,212

－

貸付による支出

33

△1,085,500

△813,500

貸付金の回収による収入

560,518

762,165

その他

△3,281

106,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,730,477

△1,068,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19

10,710,128

－

短期借入金の返済による支出

19

△6,430,000

△1,100,549

長期借入れによる収入

19

2,392,700

409,500

長期借入金の返済による支出

19

△833,350

△1,055,088

配当金の支払額

△590,294

△697,234

リース負債の返済による支出

19

△905,817

△828,830

非支配持分への配当金の支払額

△1,881

△20,175

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△19,970

非支配持分からの払込による収入

40,300

20,700

自己株式の取得による支出

△1,000,148

－

その他

10,350

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,391,985

△3,291,648

現金及び現金同等物の為替変動による影響

178,060

254,604

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,723,719

△2,817,438

現金及び現金同等物の期首残高

7

9,239,027

15,962,746

現金及び現金同等物の期末残高

7

15,962,746

13,145,308