ＬＩＦＵＬＬ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,626,130

2,148,590

減価償却費及び償却費

1,200,291

2,024,509

減損損失

343,112

1,619,202

金融収益

△4,917

△3,769

金融費用

35,232

102,805

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

△376,688

985,356

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

444,975

△1,161,048

その他

△688,564

505,632

小計

4,579,571

6,221,280

利息及び配当金の受取額

2,336

19,868

利息の支払額

△22,503

△106,288

法人所得税の支払額

△2,393,288

△1,250,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,166,115

4,884,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入

－

505,127

資本性金融資産の取得による支出

△95,924

△93,989

有形固定資産の取得による支出

△174,978

△497,451

有形固定資産の売却による収入

1,095

1,263

無形資産の取得による支出

△379,625

△559,535

子会社の取得による支出

33

△1,645,463

△593,045

子会社の取得による収入

－

35,461

子会社株式の売却による収入

33

473,216

－

敷金及び保証金の差入による支出

△92,196

△16,966

敷金及び保証金の返還による収入

4,608

24,134

関連会社株式の取得による支出

△421,501

△7,212

貸付による支出

33

△1,273,492

△1,085,500

貸付金の回収による収入

767,540

560,518

その他

△189

△3,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,836,909

△1,730,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20

3,600,000

10,710,128

短期借入金の返済による支出

20

△300,000

△6,430,000

長期借入れによる収入

20

258,300

2,392,700

長期借入金の返済による支出

20

－

△833,350

配当金の支払額

△714,016

△590,294

リース負債の返済による支出

20

△4,205

△905,817

非支配持分への配当金の支払額

△6,475

△1,881

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△8,304

－

非支配持分からの払込による収入

－

40,300

自己株式の取得による支出

△420

△1,000,148

その他

△42,074

10,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,782,803

3,391,985

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△444,295

178,060

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,667,714

6,723,719

現金及び現金同等物の期首残高

8

7,571,312

9,239,027

現金及び現金同等物の期末残高

8

9,239,027

15,962,746