ＬＩＦＵＬＬ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,156,511

3,552,404

減価償却費及び償却費

1,091,879

1,274,016

減損損失

－

343,112

金融収益

△25,907

△4,917

金融費用

19,806

35,232

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

△346,065

△376,688

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

△157,731

444,975

その他

392,700

△688,564

小計

5,131,192

4,579,571

利息及び配当金の受取額

96

2,336

利息の支払額

△18,602

△22,503

法人所得税の支払額

△441,234

△2,393,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,671,452

2,166,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

売却可能金融資産の取得による支出

△75,672

－

資本性金融資産の取得による支出

－

△95,924

売却可能金融資産の売却による収入

23,748

－

有形固定資産の取得による支出

△209,324

△174,978

有形固定資産の売却による収入

864

1,095

無形資産の取得による支出

△405,500

△379,625

子会社の取得による支出

32

－

△1,645,463

子会社株式の売却による収入

32

－

473,216

敷金及び保証金の差入による支出

△57,862

△92,196

敷金及び保証金の返還による収入

2,892

4,608

関連会社株式の取得による支出

32

△717,784

△421,501

関連会社株式の売却による収入

32

135,000

－

貸付による支出

32

△260,000

△1,273,492

貸付金の回収による収入

30,000

767,540

その他

－

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,533,639

△2,836,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

－

3,858,300

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,017

－

配当金の支払額

△98,082

△714,016

リース債務の返済による支出

△3,400

△4,205

非支配持分への配当金の支払額

△1,577

△6,475

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△11,438

△8,304

非支配持分からの払込による収入

41,972

－

自己株式の取得による支出

－

△420

その他

－

△42,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,072,543

2,782,803

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△3,599

△444,295

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,061,670

1,667,714

現金及び現金同等物の期首残高

7

5,509,642

7,571,312

現金及び現金同等物の期末残高

7

7,571,312

9,239,027