ＬＩＦＵＬＬ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

1,518

△7,076

減価償却費及び償却費

2,096

1,974

減損損失

13

128

7,081

金融収益

31

△61

△143

金融費用

31

189

321

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

675

378

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

△1,772

△351

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,994

△106

条件付対価に係る公正価値変動額

30

774

785

その他

886

△348

小計

6,429

2,514

利息及び配当金の受取額

5

42

利息の支払額

△69

△63

法人所得税の支払額

△132

△821

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,233

1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融資産の売却による収入

3

23

資本性金融資産の取得による支出

－

△248

有形固定資産の取得による支出

△131

△250

有形固定資産の売却による収入

2

8

無形資産の取得による支出

△388

△148

子会社の取得による支出

△1,264

－

子会社株式の売却による収入

14

－

939

敷金及び保証金の差入による支出

△48

△43

敷金及び保証金の返還による収入

60

54

関連会社株式の取得による支出

－

△124

関連会社株式の売却による収入

858

－

貸付による支出

△2,442

△2,666

貸付金の回収による収入

1,552

1,966

その他

56

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,743

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20

400

400

短期借入金の返済による支出

20

△1,800

△2,029

長期借入れによる収入

20

－

100

長期借入金の返済による支出

20

△1,592

△217

配当金の支払額

△296

△545

リース負債の返済による支出

20

△742

△719

非支配持分への配当金の支払額

△57

△1

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△65

非支配持分からの払込による収入

3

100

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

その他

6

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,079

△2,977

現金及び現金同等物の為替変動による影響

578

147

現金及び現金同等物の減少額

△10

△1,876

現金及び現金同等物の期首残高

8

16,521

16,510

現金及び現金同等物の期末残高

8

16,510

14,633