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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
466,090
590,090
減価償却費
42,048
38,645
株式報酬費用
7,175
9,957
退職給付費用
－
△4,979
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,971
△7,245
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,650
3,670
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
940
7,063
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,978
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,480
28,721
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,082
受取利息及び受取配当金
△23,928
△28,766
支払利息
2,573
2,618
有形固定資産除却損
50
0
固定資産売却損益（△は益）
△23,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△31,031
売上債権の増減額（△は増加）
△312,396
△266,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
329,691
△69,925
仕入債務の増減額（△は減少）
△252,998
△5,161
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,563
△30,866
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,944
2,129
その他の負債の増減額（△は減少）
21,070
△31,905
小計
290,179
212,275
利息及び配当金の受取額
25,128
29,283
利息の支払額
△2,613
△2,615
法人税等の支払額
△178,984
△195,318
133,710
43,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△381,688
△386,688
定期預金の払戻による収入
381,688
386,688
有形固定資産の取得による支出
△16,197
△2,962
有形固定資産の売却による収入
157,200
投資有価証券の取得による支出
△4,761
△104,967
投資有価証券の売却による収入
31,360
リース投資資産の回収による収入
76,950
74,456
差入保証金の差入による支出
△1,196
△1,058
差入保証金の回収による収入
487
576
無形固定資産の取得による支出
△2,059
投資有価証券の償還による収入
100,000
貸付金の回収による収入
180
その他の支出
△4,257
208,404
91,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△74,429
△76,671
配当金の支払額
△83,695
△140,731
自己株式の取得による支出
△75,734
△276
自己株式の処分による収入
47
△233,859
△217,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108,255
△82,739
現金及び現金同等物の期首残高
2,329,102
2,437,357
現金及び現金同等物の期末残高
2,354,618
