神田通信機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 323,640 | 527,182 |
| 減価償却費 | 37,115 | 39,404 |
| 減損損失 | － | 40,834 |
| 株式報酬費用 | － | 3,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,674 | △1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | 5,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 947 | 6,697 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,771 | 3,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50,694 | △4,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,512 | △23,597 |
| 支払利息 | 2,565 | 2,552 |
| 関係会社株式評価損 | 13,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,426 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △168,112 | 456,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,244 | △183,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △181,967 | 565,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,050 | 22,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,375 | △24,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △30,670 | 53,590 |
| 小計 | △108,569 | 1,495,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,711 | 24,802 |
| 利息の支払額 | △2,921 | △2,580 |
| 法人税等の支払額 | △127,909 | △133,218 |
| 営業外収入 | － | △332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,688 | 1,384,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △486,688 | △386,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586,687 | 386,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,115 | △840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,610 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,563 | △4,663 |
| リース投資資産の回収による収入 | 47,997 | 63,308 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,023 | △6,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,262 | 981 |
| 関係会社株式取得による支出 | △40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,841 | 617 |
| その他の支出 | △4,257 | △4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,154 | 49,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △48,974 | △66,744 |
| 配当金の支払額 | △47,527 | △47,566 |
| 自己株式の取得による支出 | △189 | △222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,692 | △104,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △346,534 | 1,329,161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,466 | 999,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 999,940 | 2,329,102 |
