神田通信機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 319,707 | 323,640 |
| 減価償却費 | 27,968 | 37,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18,313 | △6,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,870 | 6,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 947 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | △3,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,519 | △50,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,894 | △24,512 |
| 支払利息 | 2,854 | 2,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41,519 | ― |
| 関係会社株式評価損 | ― | 13,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,144 | △23,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,894 | △168,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,294 | 11,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △531,705 | △181,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,891 | △17,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,042 | △2,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,456 | △30,670 |
| その他 | 79 | ― |
| 小計 | 224,286 | △108,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,094 | 25,711 |
| 利息の支払額 | △2,697 | △2,921 |
| 法人税等の支払額 | △82,873 | △127,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,810 | △213,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △486,687 | △486,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,686 | 586,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,882 | △31,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,804 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △51,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,004 | 31,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,404 | △104,563 |
| リース投資資産の回収による収入 | 49,677 | 47,997 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,802 | △1,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,412 | 1,262 |
| 関係会社株式取得による支出 | ― | △40,000 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 4,176 | 15,841 |
| その他の支出 | △10,657 | △4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △278,173 | △36,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △49,586 | △48,974 |
| 配当金の支払額 | △39,630 | △47,527 |
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,407 | △96,692 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △234,770 | △346,534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,236 | 1,346,466 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,466 | 999,940 |
