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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
804,643
614,403
減価償却費
43,424
121,247
株式報酬費用
11,384
17,682
退職給付費用
3,105
4,091
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,985
△995
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,860
△27,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,991
5,319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,269
△23,519
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,082
受取利息及び受取配当金
△32,907
△39,177
支払利息
2,628
2,863
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△17,720
有形固定資産除却損
3
1,310
解体関連費用
115,600
売上債権の増減額（△は増加）
△444,203
342,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,381
6,718
仕入債務の増減額（△は減少）
222,216
△426,789
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,047
21,944
その他の資産の増減額（△は増加）
△24,780
△23,658
その他の負債の増減額（△は減少）
1,147
97,945
小計
652,309
798,725
利息及び配当金の受取額
33,276
39,529
利息の支払額
△2,637
△2,963
法人税等の支払額
△185,768
△363,629
497,180
471,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△386,688
△285,689
定期預金の払戻による収入
386,688
285,688
有形固定資産の取得による支出
△19,851
△46,845
有形固定資産の解体による支出
△57,800
有形固定資産の売却による収入
20,000
投資有価証券の取得による支出
△35,422
リース投資資産の回収による収入
79,604
72,068
差入保証金の差入による支出
△26,295
△55,793
差入保証金の回収による収入
471
7,592
無形固定資産の取得による支出
△14,621
△9,553
その他の支出
△4,257
△10,606
その他の収入
180
△20,193
△80,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△79,848
△70,237
配当金の支払額
△141,746
△152,859
自己株式の取得による支出
△76,362
△199,604
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△1,802
△297,957
△424,504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,029
△33,600
現金及び現金同等物の期首残高
2,354,618
2,533,647
現金及び現金同等物の期末残高
2,500,047
