ダイダン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,222

9,233

減価償却費

459

482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△43

受取利息及び受取配当金

△368

△349

支払利息

124

119

海外投資損失引当金の増減額（△は減少）

1

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

124

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△30

関係会社清算損益（△は益）

△70

－

固定資産除却損

78

38

売上債権の増減額（△は増加）

3,014

6,675

未成工事支出金の増減額（△は増加）

54

80

その他の流動資産の増減額（△は増加）

611

513

その他の固定資産の増減額（△は増加）

12

23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

829

△915

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△546

340

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,371

1,463

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4

10

小計

14,697

17,388

利息及び配当金の受取額

368

349

利息の支払額

△125

△118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,198

△3,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,742

14,241

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

27

27

定期預金の預入による支出

△27

△27

有形固定資産の取得による支出

△744

△366

有形固定資産の売却による収入

1

－

有形固定資産の除却による支出

△29

△6

投資有価証券の取得による支出

△125

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

344

217

貸付けによる支出

△0

△42

貸付金の回収による収入

1

1

子会社設立による支出

△100

△195

関係会社株式の取得による支出

－

△128

関係会社の清算による収入

88

－

その他の支出

△100

△226

その他の収入

27

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,860

38,060

短期借入金の返済による支出

△36,960

△36,960

長期借入れによる収入

2,525

300

長期借入金の返済による支出

△2,111

△1,899

自己株式の取得による支出

△1,861

△915

自己株式の売却による収入

303

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△66

－

非支配株主からの払込みによる収入

25

－

配当金の支払額

△1,954

△2,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,240

△3,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,840

10,131

現金及び現金同等物の期首残高

12,776

21,616

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,616

※ 31,747