ダイダン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,676

4,771

減価償却費

425

345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△475

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,328

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,268

△89

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△112

受取利息及び受取配当金

△198

△225

支払利息

150

157

海外投資損失引当金の増減額（△は減少）

16

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

0

5

固定資産売却損益（△は益）

2

△1

固定資産除却損

0

105

減損損失

－

5

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

771

92

ゴルフ会員権評価損

1

－

連結除外に伴う為替換算調整勘定の取崩額

－

△73

売上債権の増減額（△は増加）

△884

4,387

未成工事支出金の増減額（△は増加）

162

△271

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△141

476

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6,586

475

退職給付に係る資産の増減額（△は減少）

△7,666

△381

仕入債務の増減額（△は減少）

27

△2,070

未成工事受入金の増減額（△は減少）

689

△1,623

その他の流動負債の増減額（△は減少）

695

△450

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△24

－

小計

4,265

5,041

利息及び配当金の受取額

198

225

利息の支払額

△150

△154

独占禁止法関連損失の支払額

－

△473

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,195

△2,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,117

2,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

27

27

定期預金の預入による支出

△27

△27

有価証券の売却及び償還による収入

49

－

有形固定資産の取得による支出

△125

△391

有形固定資産の売却による収入

3

3

投資有価証券の取得による支出

△255

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

30

13

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

4

2

その他の固定資産の取得による支出

△68

△166

その他の固定資産の売却による収入

192

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

△401

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34,570

34,680

短期借入金の返済による支出

△35,070

△36,170

長期借入れによる収入

2,600

1,950

長期借入金の返済による支出

△2,139

△2,087

自己株式の取得による支出

△5

△4

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△847

△713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△892

△2,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,178

△239

現金及び現金同等物の期首残高

22,420

24,598

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,598

※ 24,358