大氣社のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,557 | 23,001 |
| 減価償却費 | 2,000 | 1,469 |
| のれん償却額 | 462 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | 484 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △81 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △103 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | △16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 58 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △597 | △782 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,022 | △1,578 |
| 支払利息 | 152 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,843 | △3,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △878 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,405 | 1,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △356 | △10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △17 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,670 | 8,182 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,466 | △10,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443 | △437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 529 | △485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △84 | 767 |
| その他 | △310 | 4,039 |
| 小計 | 10,502 | 23,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,578 |
| 利息の支払額 | △152 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △4,099 | △3,941 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △2,461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,806 | 20,738 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,056 | △7,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,293 | 9,996 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,176 | △3,885 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,145 | 4,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,270 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △183 | △74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 195 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △228 | △474 |
| その他 | △329 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,748 | 2,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △134 | 532 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 205 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201 | △139 |
| リース債務の返済による支出 | △102 | △117 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3,001 | △1,731 |
| 配当金の支払額 | △4,090 | △4,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △304 | △264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,087 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,822 | △5,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,919 | 1,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,845 | 19,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,791 | 43,946 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,946 | 63,265 |
