大氣社のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,001 | 12,557 |
| 減価償却費 | 2,496 | 2,000 |
| のれん償却額 | 414 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 315 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 210 | △81 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △16 | △103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △25 | 67 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △572 | △597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △916 | △1,022 |
| 支払利息 | 303 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △4 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,177 | △1,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △878 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △846 | △31,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △655 | △356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △238 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,473 | 10,670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8,014 | 17,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △423 | 443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △69 | 529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △196 | △84 |
| その他 | △2,398 | △310 |
| 小計 | △6,181 | 10,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,017 |
| 利息の支払額 | △303 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △2,976 | △4,099 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △2,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,544 | 4,806 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,327 | △4,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,433 | 4,293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,314 | △2,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △501 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455 | 3,145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △2,270 |
| 長期貸付けによる支出 | △35 | △183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9 | △228 |
| その他 | 18 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,071 | △1,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,389 | △134 |
| 長期借入れによる収入 | 3,438 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,460 | △201 |
| リース債務の返済による支出 | △95 | △102 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 50 | △3,001 |
| 配当金の支払額 | △3,078 | △4,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △239 | △304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | △2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | △9,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,737 | 1,919 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,878 | △4,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,670 | 48,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,791 | 43,946 |
