朝日工業社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,637

3,016

減価償却費

378

601

減損損失

5

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

3

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△60

△65

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

110

△22

受取利息及び受取配当金

△174

△192

支払利息

36

29

為替差損益（△は益）

－

21

固定資産処分損益（△は益）

△11

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△0

ゴルフ会員権評価損

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

3,200

△1,375

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

316

△438

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,379

2,054

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,216

784

その他

349

1,225

小計

72

5,591

利息及び配当金の受取額

174

192

利息の支払額

△35

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△385

△719

営業活動によるキャッシュ・フロー

△174

5,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△696

△543

定期預金の払戻による収入

733

477

有形固定資産の取得による支出

△89

△165

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△37

△80

投資有価証券の取得による支出

△305

△5

投資有価証券の売却による収入

84

0

その他

△36

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△479

△542

その他

△26

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△505

△572

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△975

4,097

現金及び現金同等物の期首残高

7,752

6,776

現金及び現金同等物の期末残高

6,776

10,873