朝日工業社

1975

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朝日工業社のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,697	2,863
減価償却費	450	630
減損損失	2	92
投資有価証券評価損益（△は益）	23	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	1
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△142	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△141	323
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	102	64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△460	－
長期未払金の増減額（△は減少）	368	△55
受取利息及び受取配当金	△249	△270
支払利息	34	31
為替差損益（△は益）	△1	△7
固定資産処分損益（△は益）	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△96	△360
売上債権の増減額（△は増加）	8,024	2,404
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	231	128
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,678	926
未成工事受入金の増減額（△は減少）	623	532
その他	558	△2,403
小計	△654	4,902
利息及び配当金の受取額	249	270
利息の支払額	△34	△31
訴訟関連損失の支払額	△398	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△622	△492
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,459	4,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△123	△276
定期預金の払戻による収入	123	276
有形固定資産の取得による支出	△109	△104
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	△182	△90
投資有価証券の取得による支出	△36	△62
投資有価証券の売却による収入	169	459
その他	△12	△112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△170	89
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△600	△600
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△798	△640
その他	△54	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,453	△1,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,078	3,470
現金及び現金同等物の期首残高	18,997	15,919
現金及び現金同等物の期末残高	※ 15,919	※ 19,390