朝日工業社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,232

2,697

減価償却費

373

450

減損損失

1

2

ゴルフ会員権評価損

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

28

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

540

△142

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△969

102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

100

△460

長期未払金の増減額（△は減少）

－

368

受取利息及び受取配当金

△253

△249

支払利息

36

34

為替差損益（△は益）

8

△1

固定資産処分損益（△は益）

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△96

売上債権の増減額（△は増加）

4,063

8,024

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

628

231

仕入債務の増減額（△は減少）

1,305

△12,678

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△713

623

その他

637

558

小計

8,964

△654

利息及び配当金の受取額

253

249

利息の支払額

△36

△34

訴訟関連損失の支払額

－

△398

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,068

△622

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,112

△1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△113

△123

定期預金の払戻による収入

95

123

有形固定資産の取得による支出

△83

△109

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△135

△182

投資有価証券の取得による支出

△171

△36

投資有価証券の売却による収入

32

169

その他

△9

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△600

△600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△814

△798

その他

△43

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△1,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,260

△3,078

現金及び現金同等物の期首残高

12,736

18,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,997

※ 15,919