朝日工業社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,051

3,694

減価償却費

325

374

減損損失

24

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

41

受取利息及び受取配当金

△223

△236

支払利息

30

39

保険返戻金

-

△144

為替差損益（△は益）

△7

4

固定資産処分損益（△は益）

13

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△51

資産除去債務戻入益（△は益）

△70

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,335

△1,402

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△511

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

4,933

2,098

未成工事受入金の増減額（△は減少）

578

△522

その他

△20

△289

小計

5,864

3,281

利息及び配当金の受取額

223

236

利息の支払額

△30

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,054

△1,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,002

2,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△662

△321

定期預金の払戻による収入

597

796

有形固定資産の取得による支出

△997

△1,139

有形固定資産の売却による収入

39

-

無形固定資産の取得による支出

△365

△312

投資有価証券の取得による支出

△6

△313

投資有価証券の売却による収入

0

145

その他

△61

335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

-

長期借入れによる収入

3,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△600

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△910

△910

その他

△24

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,965

△1,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,544

△391

現金及び現金同等物の期首残高

7,584

13,128

現金及び現金同等物の期末残高

13,128

12,736