朝日工業社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,909

4,051

減価償却費

385

325

減損損失

2

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

21

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△88

-

受取利息及び受取配当金

△200

△223

支払利息

29

30

為替差損益（△は益）

7

△7

固定資産処分損益（△は益）

2

13

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

土地売却損益（△は益）

△53

-

資産除去債務戻入益（△は益）

-

△70

ゴルフ会員権評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,862

△3,335

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

116

△511

仕入債務の増減額（△は減少）

△996

4,933

未成工事受入金の増減額（△は減少）

89

578

その他

349

△20

小計

△247

5,864

利息及び配当金の受取額

201

223

利息の支払額

△29

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,656

△1,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,732

5,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503

△662

定期預金の払戻による収入

459

597

有形固定資産の取得による支出

△623

△997

有形固定資産の売却による収入

54

39

無形固定資産の取得による支出

△131

△365

投資有価証券の取得による支出

△216

△6

投資有価証券の売却による収入

-

0

その他

△24

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984

△1,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100

長期借入れによる収入

-

3,000

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△542

△910

その他

△29

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573

1,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,289

5,544

現金及び現金同等物の期首残高

10,873

7,584

現金及び現金同等物の期末残高

7,584

13,128