朝日工業社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,016

3,909

減価償却費

601

385

減損損失

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

31

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△65

-

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△22

△88

受取利息及び受取配当金

△192

△200

支払利息

29

29

為替差損益（△は益）

21

7

固定資産処分損益（△は益）

0

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

土地売却損益（△は益）

-

△53

ゴルフ会員権評価損

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,375

△3,862

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△438

116

仕入債務の増減額（△は減少）

2,054

△996

未成工事受入金の増減額（△は減少）

784

89

その他

1,225

349

小計

5,591

△247

利息及び配当金の受取額

192

201

利息の支払額

△29

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△719

△1,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,036

△1,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△543

△503

定期預金の払戻による収入

477

459

有形固定資産の取得による支出

△165

△623

有形固定資産の売却による収入

-

54

無形固定資産の取得による支出

△80

△131

投資有価証券の取得による支出

△5

△216

投資有価証券の売却による収入

0

-

その他

△27

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343

△984

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△542

△542

その他

△28

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572

△573

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,097

△3,289

現金及び現金同等物の期首残高

6,776

10,873

現金及び現金同等物の期末残高

10,873

7,584