朝日工業社

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,767

5,133

減価償却費

578

610

減損損失

14

0

投資有価証券評価損益（△は益）

15

9

ゴルフ会員権評価損

－

4

事業譲渡損益（△は益）

△70

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△121

905

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

128

91

長期未払金の増減額（△は減少）

△41

△42

受取利息及び受取配当金

△287

△321

受取保険金

△147

－

支払利息

29

26

為替差損益（△は益）

△6

△4

固定資産処分損益（△は益）

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△603

△251

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△7,542

△4,550

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△630

△212

仕入債務の増減額（△は減少）

7,168

△2,678

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△671

363

未収消費税等の増減額（△は増加）

△300

1,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

1,932

その他

20

957

小計

1,283

3,074

利息及び配当金の受取額

287

321

利息の支払額

△27

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,578

△1,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34

2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401

△1,704

定期預金の払戻による収入

401

1,054

有形固定資産の取得による支出

△1,294

△151

有形固定資産の売却による収入

80

0

無形固定資産の取得による支出

△56

△135

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

690

610

その他

105

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△770

△1,221

その他

△78

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,349

△1,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,849

439

現金及び現金同等物の期首残高

19,390

17,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,540

※ 17,979